Todos os olhos estão em um particular SampP 500 Stat Quintas-feiras 2 drop no SampP 500 colocam o índice em 1.928, 4,5 abaixo do seu máximo de 19 de setembro de 2.019. Esta é uma das retrações mais notáveis que vimos no que foi um rali muito pouco volátil no mercado de ações. Na verdade, o SampP 500 não foi fechado abaixo da média móvel de 200 dias (DMA) desde 20 de novembro de 2017. Todos os olhos estarão no 200 DMA para o SPX hoje, acrescenta o MKM Partners Jonathan Krinsky. Que atualmente vem em 1905, que também é a área dos mínimos de agosto. UBSs Art Cashin apenas advertiu que, se o SampP romperia 1,925, poderíamos cair até 1.900. Continuamos a esperar que o SPX Cash testará os 200 DMA antes que esta correcção acabe, escreve Krinsky. Nesse ponto, podemos avaliar a estrutura para determinar a maior retrocessão da mão. Krinsky observa que o Equal Weight SampP 500 realmente fechou abaixo do seu 200-DMA pela primeira vez desde novembro de 2017. (Ao contrário do SampP 500, que pesa cada estoque por limite de mercado, o índice Equal Weight dá a cada uma das 500 empresas igual peso em O índice.) VEJA TAMBÉM: MORGAN STANLEY: Aqui estão 42 estoques que prosperarão mesmo se a economia ficar pior ainda abaixo da média movimentada S038P 5008217s de 200 dias. O SampP 500 retirou sua média móvel de 200 dias para a desvantagem no dia do dia a partir desta escrita. O índice terminou no último mês, logo acima deste nível-chave de fornecimento por centavos, mas já passamos flertando com ele durante todo o ano, já que os estoques não chegaram a lugar nenhum e as linhas de tendência foram achatadas. Como você pode ver no meu gráfico acima, RSI é 8220confirming8221, o que significa que o momento está caindo bem na linha do preço em si. Você também pode ver que esta descida abaixo dos 200 dias não é uma ocorrência freqüente no mercado de ações de today8217s. Isso importa e isso não importa. Deixe-me explicar. Não importa porque você poderia simplesmente escolher outra linha de tendência e dizer que é mais do que 8211, arbitrariamente, os 250 dias, por exemplo. Mostre-me, nos rolos dos papiros sagrados, onde indica que Deus prefere o período de 200 dias para todas as outras médias móveis. Além disso, qualquer coisa tão assistida como observada 8211 pelos comerciantes e a mídia financeira 8211 como a média móvel simples de 200 dias (SMA) não poderia Possivelmente representam um sinal verdadeiramente acionável, quase por definição. Quando você já ganhou dinheiro prestando atenção a uma métrica que uma criança poderia seguir. Poderia fazê-lo duas vezes. Três vezes, é importante, porque muitas outras pessoas acreditam que isso é importante para o Concurso Keynesiano de Beleza. Se os outros juízes, cujos fluxos de dinheiro movem o mercado, começam a se comportar de forma diferente como resultado de um cruzamento de 200 dias, então, de facto, importa o 8211 na medida em que outros acreditam que ele faz. Além disso, a pesquisa realizada em casa indica que a maioria dos eventos de mercado desagradáveis ocorreram enquanto o mercado de ações estava abaixo desta linha de tendência quando você olha para trás através do histórico. Como meu diretor de pesquisa da firma, Michael Batnick. Mostrou na semana passada, 8220. Desde 1960, 22 dos 25 piores dias ocorreram abaixo da média móvel de 200 dias. Dos 100 melhores dias únicos nos últimos 55 anos, 83 deles aconteceram enquanto as ações estavam abaixo dos 200 dias.8221 Você pode ver isso abaixo, como se manifesta nos retornos do período de 30 dias. Os estoques fazem significativamente pior em média, ao longo de um mês, enquanto o SampP 500 comercializa abaixo dos 200 dias. Os dados, via Batnick: O gráfico abaixo mostra o retorno de trinta dias para o SampP 500. As áreas destacadas em vermelho são quando as ações estão abaixo dos 200 dias. O que você notará é que é aqui que a grande maioria dos espetos negativos ocorreu. O retorno médio de 30 dias que retorna a 1960 é de 0,88. O retorno médio de 30 dias quando as ações estão abaixo dos 200 dias é -2.60. Josh aqui não tem nada de controverso sobre o que estamos falando aqui. O loop de feedback positivo é interrompido quando a tendência predominante se afasta ou se torna mais baixa. Isso leva a um aumento do nervosismo e ao aumento do potencial de correções reais. O anúncio de notícias estúpido serve como o catalisador correction8217s está fora do ponto. Você não pode adivinhar antes do tempo. O último foi Ebola em Houston. Você pode fazer essas coisas. Felizmente, não há grandes pools de ativos executados de forma tática com base em médias móveis de 200 dias. Isso significa que a magnitude de qualquer tipo de venda forçada ou baseada em regras provavelmente será limitada como resultado da ocorrência. Além disso, as duas instâncias anteriores em que o SampP 5008217s de 200 dias foi significativamente violada 8211 outubro de 2017 e outubro de 2017, essencialmente atuou como uma espécie de catarse 8211 quase como um reset para a tendência de alta. Uma última coisa, estamos falando de uma violação intra-dia dos 200 dias até agora. Nem mesmo um fechamento semanal ou mensal embaixo dele. Uma grande diferença. As ocorrências diárias são mais ruidosas do que as semanais que são mais ruidosas do que as mensais, etc. Se você estiver reagindo aos sinais técnicos de cada dia8217 com transações ou alterações na sua alocação, você precisará de um segundo emprego para pagar as comissões, impostos e sessões de terapia. A questão de se perguntar, se respeitar o preço e a tendência de qualquer forma, é se o mercado de touro 2017-2017 merece ou não o benefício da dúvida. O que você precisa saber sobre a média móvel de 200 dias (Investidor irrelevante) Nós, literalmente, fazemos essas coisas para viver. Se pudermos ajudá-lo com seu portfólio ou plano financeiro de qualquer forma, sinta-se livre para chegar: Divulgação total: Nada neste site deve ser considerado conselho, pesquisa ou um convite para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, veja meu Termos da página Termos de utilização para uma declaração de responsabilidade completa.
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